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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 750 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 796 366.00 | |
BT Marchandises | | | 80 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 316.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 906 031.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 168 403.00 | 118 072.00 | | 168 403.00 |
DH Report à nouveau | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 048.00 | 50 331.00 | | 56 048.00 |
DL TOTAL (I) | 511 125.00 | 455 077.00 | | 511 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 563.00 | 396 484.00 | | 316 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 29 546.00 | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 34 287.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 21 097.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | -2 498.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 906.00 | 478 916.00 | | 394 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 031.00 | 933 992.00 | | 906 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 364.00 | 162 486.00 | | 153 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 049.00 | | | 924 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 999.00 | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 999.00 | 903 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 264.00 | 8 420.00 | | 98 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 264.00 | 8 420.00 | | 98 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 546.00 | 80 696.00 | 84 546.00 | 84 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 546.00 | 80 696.00 | 84 546.00 | 84 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 546.00 | 80 696.00 | 84 546.00 | 84 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 563.00 | 75 021.00 | 241 542.00 | 316 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 906.00 | 153 364.00 | 241 542.00 | 394 906.00 |