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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 168.00 | 26 097.00 | 17 071.00 | 43 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 783.00 | 26 097.00 | 69 686.00 | 95 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CF Disponibilités | 370 783.00 | | 370 783.00 | 370 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 664.00 | | 420 664.00 | 420 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 448.00 | 26 097.00 | 490 350.00 | 516 448.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 008.00 | | | 899 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DH Report à nouveau | -354 355.00 | | | -354 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 670.00 | | | -91 670.00 |
DL TOTAL (I) | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 350.00 | | | 490 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 496.00 | 49 881.00 | 42 615.00 | 92 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |