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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
072 Créances – Autres | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
084 Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
110 Total général Actif | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 126.00 | 10 219.00 | 10 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 420.00 | 3 739.00 | 73 681.00 | 77 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 409.00 | 5 722.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792.00 | 409.00 | 11 384.00 | 11 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CF Disponibilités | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 520.00 | | 393 520.00 | 393 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 312.00 | 409.00 | 404 903.00 | 405 312.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
222 Production stockée | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
242 Autres charges externes. | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
252 Charges sociales | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396.00 | | | 396.00 |
FD Production vendue biens | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
FG Production vendue services | 1 269 532.00 | | 1 269 532.00 | 1 269 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 532.00 | | 1 269 532.00 | 1 269 532.00 |
FM Production stockée | | | -8 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 321.00 | | | 1 261 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 098.00 | | | 1 226 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 11 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 778.00 | 370.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 370.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 559.00 | 301 559.00 | | 301 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 262 130.00 | | | 262 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VI Groupe et associés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 507.00 | 299 845.00 | 5 662.00 | 305 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 929.00 | 358 929.00 | | 358 929.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 846.00 | | | 425 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990.00 | | | 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 962.00 | | | 520 962.00 |