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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 825.00 | 5 000.00 | 30 825.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 422 508.00 | | 422 508.00 | 422 508.00 |
AP Constructions | 2 459 925.00 | 245 995.00 | 2 213 930.00 | 2 459 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 019.00 | 51 964.00 | 3 055.00 | 55 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 647.00 | 20 485.00 | 11 162.00 | 31 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 923.00 | 323 444.00 | 2 681 480.00 | 3 004 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 539.00 | 321 039.00 | 242 500.00 | 563 539.00 |
BT Marchandises | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 043.00 | 321 039.00 | 293 004.00 | 614 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 966.00 | 644 483.00 | 2 974 483.00 | 3 618 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 678.00 | -1 154 930.00 | | -1 274 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 409.00 | -119 747.00 | | -98 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073 087.00 | -974 678.00 | | -1 073 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 406.00 | 3 993 917.00 | | 4 040 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 570.00 | 4 001 081.00 | | 4 047 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 483.00 | 3 026 403.00 | | 2 974 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 570.00 | 4 001 081.00 | | 4 047 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 924.00 | | | 3 004 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 099.00 | | | 2 969 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 919.00 | 54 525.00 | | 268 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 919.00 | 54 525.00 | | 263 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321 039.00 | | | 321 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 039.00 | | | 321 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 039.00 | | | 321 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 040 406.00 | 4 040 406.00 | | 4 040 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 570.00 | 4 047 570.00 | | 4 047 570.00 |