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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 399.00 | 253.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 1 951.00 | 6 207.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 119.00 | 2 660.00 | 336 459.00 | 339 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 242.00 | | 208 242.00 | 208 242.00 |
BZ Autres créances | 476 476.00 | | 476 476.00 | 476 476.00 |
CF Disponibilités | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 405.00 | | 778 405.00 | 778 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 524.00 | 2 660.00 | 1 114 864.00 | 1 117 524.00 |
CU Autres participations | 329 999.00 | | 329 999.00 | 329 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
DL TOTAL (I) | 507 117.00 | | | 507 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 747.00 | | | 607 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 864.00 | | | 1 114 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 349.00 | | | 344 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 801.00 | | 312 801.00 | 312 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 801.00 | | 312 801.00 | 312 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 815.00 | | | 420 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 953.00 | | | 309 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 163.00 | | 6 545.00 | 335 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 339 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 8 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | 6 545.00 | 4 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 999.00 | | | 329 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 1 449.00 | 1 136.00 | 2 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | | 25.00 | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 449.00 | 1 111.00 | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VC Groupe et associés | 465 488.00 | 465 488.00 | | 465 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 247.00 | 59 849.00 | 217 026.00 | 323 247.00 |
VI Groupe et associés | 145 417.00 | 145 417.00 | | 145 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 203.00 | 688 203.00 | | 688 203.00 |
VW T.V.A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 747.00 | 344 349.00 | 217 026.00 | 607 747.00 |