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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 574.00 | 76.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 183.00 | 6 011.00 | 6 172.00 | 12 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986.00 | 6 586.00 | 6 400.00 | 12 986.00 |
BP En cours de production de services | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 405.00 | 6 586.00 | 121 820.00 | 128 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 780.00 | 21 220.00 | | 25 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -43 838.00 | | | -43 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 442.00 | -43 838.00 | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 46 957.00 | -2 045.00 | | 46 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 13 947.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 11 961.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | 51 222.00 | | 60 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 863.00 | 77 130.00 | | 74 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 820.00 | 75 085.00 | | 121 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 527.00 | 68 811.00 | | 66 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 520 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 577.00 | |
FM Production stockée | | | -7 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 447.00 | 339 076.00 | | 523 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 005.00 | 382 915.00 | | 479 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 442.00 | -43 838.00 | | 44 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899.00 | | 3 755.00 | 9 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 12 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | 3 755.00 | 9 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 3 447.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 325.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 3 122.00 | | 2 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
UX Autres créances clients | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 863.00 | 66 527.00 | 8 335.00 | 74 863.00 |