| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 740.00 | 2 962.00 | 1 777.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 4 275.00 | 2 090.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 135.00 | 7 238.00 | 4 897.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 844.00 | | 315 844.00 | 315 844.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 299.00 | | 368 299.00 | 368 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 433.00 | 7 238.00 | 373 195.00 | 380 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 877.00 | 14 858.00 | | 20 877.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 811.00 | 6 019.00 | | 18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 40 929.00 | 22 118.00 | | 40 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 212.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 509.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 47 546.00 | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 237.00 | 143 476.00 | | 219 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 266.00 | 200 100.00 | | 332 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 195.00 | 222 219.00 | | 373 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 266.00 | 200 100.00 | | 302 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
FG Production vendue services | 175 583.00 | | 175 583.00 | 175 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 788.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 788.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -1 522.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 378.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 611.00 | 172 563.00 | | 217 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 800.00 | 166 544.00 | | 198 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 811.00 | 6 019.00 | | 18 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 775.00 | 11 381.00 | | 18 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 1 502.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 1 502.00 | | 5 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 237.00 | 219 237.00 | | 219 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 315 844.00 | 315 844.00 | | 315 844.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 662.00 | 327 662.00 | | 327 662.00 |
VW T.V.A. | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 266.00 | 302 266.00 | 30 000.00 | 332 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 2 782.00 | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | 3 706.00 | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 51 940.00 | 36 317.00 | | 51 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 407.00 | 18 115.00 | | 20 407.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 978.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 3 760.00 | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 992.00 | 46 062.00 | | 50 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 739.00 | 8 673.00 | | 12 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 520.00 | 59 848.00 | | 75 520.00 |