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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 2 672.00 | 8 228.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 091.00 | 162 681.00 | 106 410.00 | 269 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 686.00 | 193 573.00 | 147 113.00 | 340 686.00 |
BF Prêts | 780 754.00 | | 780 754.00 | 780 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 942.00 | 360 360.00 | 1 056 582.00 | 1 416 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 593.00 | 5 085.00 | 625 507.00 | 630 593.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 638 154.00 | | 638 154.00 | 638 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 504.00 | 5 085.00 | 1 321 419.00 | 1 326 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 446.00 | 365 445.00 | 2 378 001.00 | 2 743 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 679.00 | | | 794 679.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 4 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 400.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 691 403.00 | 990 924.00 | | 691 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 130.00 | 46 078.00 | | 472 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 532.00 | 1 041 403.00 | | 1 438 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 404.00 | 258 155.00 | | 256 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 203 475.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 126.00 | 465 501.00 | | 279 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 269.00 | 268 548.00 | | 398 269.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 24 471.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 469.00 | 1 220 150.00 | | 939 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 001.00 | 2 261 553.00 | | 2 378 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 350.00 | 1 027 153.00 | | 747 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 533.00 | | 372 709.00 | 1 049 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 794 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 416 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 568.00 | | 124 109.00 | 496 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 532.00 | | 248 600.00 | 551 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 903.00 | 103 456.00 | | 256 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 9.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 479.00 | 103 447.00 | | 255 479.00 |