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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 643.00 | 1 407.00 | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 947.00 | 802.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 106.00 | 17 949.00 | 13 158.00 | 31 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 173.00 | 19 539.00 | 181 634.00 | 201 173.00 |
BP En cours de production de services | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 477.00 | | 120 477.00 | 120 477.00 |
BZ Autres créances | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
CF Disponibilités | 8 941 342.00 | | 8 941 342.00 | 8 941 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 739 038.00 | | 9 739 038.00 | 9 739 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 210.00 | 19 539.00 | 9 920 672.00 | 9 940 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 018.00 | 15 970.00 | | 30 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 124 650.00 | 3 018 711.00 | | 15 124 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 559 936.00 | -1 885 843.00 | | -4 559 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111 552.00 | -2 674 093.00 | | -3 111 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 749.00 | -1 521 685.00 | | 7 486 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 109 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 784.00 | 480 080.00 | | 616 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 248 596.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 87 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 105.00 | 278 020.00 | | 841 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 984.00 | 561 363.00 | | 437 984.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 506.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 962.00 | 725 814.00 | | 536 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 922.00 | 3 490 384.00 | | 2 433 922.00 |
ED (V) | | 53.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 672.00 | 1 968 752.00 | | 9 920 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 155.00 | | 24 017.00 | 177 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | | 10 046.00 | 22 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 297.00 | | 13 971.00 | 152 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 8 767.00 | 19 539.00 | 10 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 543.00 | 643.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 8 223.00 | 18 896.00 | 10 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 105.00 | 841 105.00 | | 841 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 984.00 | 437 984.00 | | 437 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 962.00 | 536 962.00 | | 536 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 268.00 | 91 350.00 | 74 918.00 | 166 268.00 |
UX Autres créances clients | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 135.00 | 79 722.00 | 427 413.00 | 612 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 951.00 | | | 1 196 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 027.00 | 554 027.00 | | 554 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 780.00 | 848 862.00 | 74 918.00 | 923 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 922.00 | 1 901 509.00 | 427 413.00 | 2 433 922.00 |