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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 246.00 | 17 486.00 | 25 760.00 | 43 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 788.00 | 37 196.00 | 50 591.00 | 87 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 489.00 | 55 762.00 | 76 726.00 | 132 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 296.00 | | 441 296.00 | 441 296.00 |
BZ Autres créances | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CF Disponibilités | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 509.00 | | 672 509.00 | 672 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 999.00 | 55 762.00 | 749 236.00 | 804 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 283 831.00 | | | 283 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
EA Autres dettes | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 405.00 | | | 465 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 236.00 | | | 749 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 405.00 | | | 465 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 926.00 | | 69 064.00 | 103 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 132 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 131 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 471.00 | | 69 064.00 | 102 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 792.00 | 23 830.00 | 23 859.00 | 55 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 23 830.00 | 23 859.00 | 54 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 441 296.00 | 441 296.00 | | 441 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 454.00 | 520 079.00 | 375.00 | 520 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |