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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 11 423.00 | 483.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 268.00 | 97 804.00 | 22 464.00 | 120 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 142.00 | 111 491.00 | 71 651.00 | 183 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 713.00 | 3 936.00 | 105 777.00 | 109 713.00 |
BZ Autres créances | 812 593.00 | | 812 593.00 | 812 593.00 |
CF Disponibilités | 254 120.00 | | 254 120.00 | 254 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 302.00 | 3 936.00 | 1 187 366.00 | 1 191 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 444.00 | 115 427.00 | 1 259 017.00 | 1 374 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 8 052.00 | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 146 852.00 | 77 425.00 | | 146 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 685.00 | 73 081.00 | | 119 685.00 |
DL TOTAL (I) | 428 244.00 | 308 558.00 | | 428 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 611.00 | 2 268.00 | | 2 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611.00 | 2 268.00 | | 2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 538.00 | 167 293.00 | | 240 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 1 326.00 | | 44 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 729.00 | 72 351.00 | | 69 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 366.00 | 206 892.00 | | 258 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 121.00 | 174 897.00 | | 209 121.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 3 654.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 162.00 | 626 412.00 | | 828 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 017.00 | 937 238.00 | | 1 259 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 433.00 | 554 062.00 | | 758 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 538.00 | 167 293.00 | | 240 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 240 441.00 | | 2 240 441.00 | 2 240 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 441.00 | | 2 240 441.00 | 2 240 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1 985.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 1 985.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 2 623.00 | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | 2 623.00 | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | -638.00 | | -1 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 949.00 | 12 969.00 | | 35 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | 1 326.00 | | 44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 004.00 | 1 939 200.00 | | 2 281 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 319.00 | 1 866 118.00 | | 2 161 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 685.00 | 73 081.00 | | 119 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 074.00 | | 5 797.00 | 185 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 729.00 | 183 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 729.00 | 132 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 188.00 | | 5 715.00 | 134 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 845.00 | | 82.00 | 43 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 521.00 | 18 395.00 | 5 426.00 | 98 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | 18 395.00 | 5 426.00 | 96 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 268.00 | 343.00 | | 2 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | 1 729.00 | 680.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | 1 729.00 | 680.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 2 072.00 | 680.00 | 5 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 366.00 | 258 366.00 | | 258 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
UX Autres créances clients | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VC Groupe et associés | 746 092.00 | 746 092.00 | | 746 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
VI Groupe et associés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 232.00 | 922 306.00 | 43 927.00 | 966 232.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 433.00 | 758 433.00 | | 758 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |