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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 401.00 | | 4 595 401.00 | 4 595 401.00 |
BZ Autres créances | 378 079.00 | | 378 079.00 | 378 079.00 |
CF Disponibilités | 220 377.00 | | 220 377.00 | 220 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 567.00 | | 598 567.00 | 598 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 968.00 | | 5 193 968.00 | 5 193 968.00 |
CU Autres participations | 4 595 401.00 | | 4 595 401.00 | 4 595 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 003.00 | 1 548 003.00 | | 1 548 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 935.00 | 70 791.00 | | 113 935.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 743.00 | 1 344 999.00 | | 2 164 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 469.00 | 862 888.00 | | 963 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 151.00 | 3 826 682.00 | | 4 790 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 856 043.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 272.00 | 198 331.00 | | 214 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 717.00 | 9 244.00 | | 148 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 352 580.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 818.00 | 1 416 198.00 | | 403 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 968.00 | 5 242 879.00 | | 5 193 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 626.00 | 794.00 | | -22 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 108.00 | 1 412 856.00 | | 1 506 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 639.00 | 549 968.00 | | 542 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 469.00 | 862 888.00 | | 963 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 190.00 | 378 190.00 | | 378 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 818.00 | 403 818.00 | | 403 818.00 |