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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 216.00 | 32 947.00 | 13 269.00 | 46 216.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 216.00 | 32 947.00 | 159 269.00 | 192 216.00 |
060 Stock marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
110 Total général Actif | 218 419.00 | 32 947.00 | 185 472.00 | 218 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 351.00 | | | 224 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
252 Charges sociales | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | | | 5 202.00 |