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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 25 884.00 | 23 467.00 | 49 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 951.00 | 25 884.00 | 36 067.00 | 61 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 650.00 | 94 734.00 | 3 826 915.00 | 3 921 650.00 |
BZ Autres créances | 2 013 950.00 | | 2 013 950.00 | 2 013 950.00 |
CF Disponibilités | 533 289.00 | | 533 289.00 | 533 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 890.00 | 94 734.00 | 6 374 155.00 | 6 468 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 841.00 | 120 618.00 | 6 410 222.00 | 6 530 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 109.00 | 390 961.00 | | 190 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 699.00 | 198 548.00 | | 112 699.00 |
DL TOTAL (I) | 412 809.00 | 699 509.00 | | 412 809.00 |
DP Provisions pour risques | 195 802.00 | 262 189.00 | | 195 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 802.00 | 262 189.00 | | 195 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 635.00 | 63 831.00 | | 65 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 952.00 | 1 058 938.00 | | 1 342 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157 677.00 | 3 792 844.00 | | 3 157 677.00 |
EA Autres dettes | 1 235 344.00 | 983 160.00 | | 1 235 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 801 610.00 | 6 185 472.00 | | 5 801 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 222.00 | 7 147 171.00 | | 6 410 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 014 613.00 | | 15 014 613.00 | 15 014 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 014 613.00 | | 15 014 613.00 | 15 014 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 281 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 052 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 471.00 | |
GE Autres charges | | | 621 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600 585.00 | | | 600 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 25 162.00 | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | 25 162.00 | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | 25 162.00 | | -2 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 066.00 | 77 199.00 | | 21 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 101 984.00 | | 25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 293 136.00 | 13 061 152.00 | | 15 293 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 437.00 | 12 862 604.00 | | 15 180 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 699.00 | 198 548.00 | | 112 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949.00 | 4 935.00 | | 20 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 4 935.00 | | 20 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 189.00 | 35 471.00 | 101 857.00 | 262 189.00 |
6T Sur comptes clients | 73 926.00 | 82 699.00 | 61 891.00 | 73 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 926.00 | 82 699.00 | 61 891.00 | 73 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 116.00 | 118 170.00 | 163 749.00 | 336 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 170.00 | 163 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 952.00 | 1 342 952.00 | | 1 342 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 336.00 | 1 474 336.00 | | 1 474 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 507.00 | 830 507.00 | | 830 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 344.00 | 1 235 344.00 | | 1 235 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 453.00 | 3 878 453.00 | | 3 878 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
VB T. V. A. | 387 928.00 | 387 928.00 | | 387 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 572.00 | 1 548 572.00 | | 1 548 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948 200.00 | 5 892 404.00 | 55 796.00 | 5 948 200.00 |
VW T.V.A. | 805 568.00 | 805 568.00 | | 805 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 735 974.00 | 5 735 974.00 | | 5 735 974.00 |