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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 785.00 | 53 559.00 | 34 225.00 | 87 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 485.00 | 53 559.00 | 42 925.00 | 96 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 283.00 | 57 479.00 | 1 132 804.00 | 1 190 283.00 |
BZ Autres créances | 582 088.00 | | 582 088.00 | 582 088.00 |
CF Disponibilités | 386 024.00 | | 386 024.00 | 386 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 396.00 | 57 479.00 | 2 100 917.00 | 2 158 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 881.00 | 111 038.00 | 2 143 842.00 | 2 254 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 083.00 | 390 963.00 | | 190 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 011.00 | 128 319.00 | | 105 011.00 |
DL TOTAL (I) | 405 094.00 | 629 283.00 | | 405 094.00 |
DP Provisions pour risques | 17 967.00 | 35 934.00 | | 17 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 967.00 | 35 934.00 | | 17 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 672.00 | 501 790.00 | | 184 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 581.00 | 128 730.00 | | 356 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 613.00 | 806 212.00 | | 1 066 613.00 |
EA Autres dettes | 107 970.00 | 143 711.00 | | 107 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 780.00 | 1 591 206.00 | | 1 720 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 842.00 | 2 256 424.00 | | 2 143 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 390.00 | | 4 940 390.00 | 4 940 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 390.00 | | 4 940 390.00 | 4 940 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 197 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 13 400.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 13 400.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 13 400.00 | | 2 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 063.00 | 3 262 264.00 | | 5 024 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 052.00 | 3 133 944.00 | | 4 919 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 011.00 | 128 319.00 | | 105 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 006.00 | 6 552.00 | | 47 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 006.00 | 6 552.00 | | 47 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 934.00 | | 17 967.00 | 35 934.00 |
6T Sur comptes clients | 65 622.00 | 3 084.00 | 11 227.00 | 65 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 622.00 | 3 084.00 | 11 227.00 | 65 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 557.00 | 3 084.00 | 29 195.00 | 101 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 29 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 581.00 | 356 581.00 | | 356 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 975.00 | 499 975.00 | | 499 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 774.00 | 242 774.00 | | 242 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 995.00 | 1 127 995.00 | | 1 127 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
VB T. V. A. | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
VC Groupe et associés | 421 644.00 | 421 644.00 | | 421 644.00 |
VI Groupe et associés | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
VP Divers | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 071.00 | 1 710 084.00 | 70 987.00 | 1 781 071.00 |
VW T.V.A. | 240 329.00 | 240 329.00 | | 240 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 837.00 | 1 715 837.00 | | 1 715 837.00 |