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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 10 415.00 | 6 538.00 | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 191.00 | 17 921.00 | 27 270.00 | 45 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 103.00 | 28 336.00 | 34 767.00 | 63 103.00 |
BT Marchandises | 1 365 920.00 | | 1 365 920.00 | 1 365 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
BZ Autres créances | 320 342.00 | | 320 342.00 | 320 342.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 322.00 | | 1 910 322.00 | 1 910 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 425.00 | 28 336.00 | 1 945 089.00 | 1 973 425.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 151 712.00 | 149 564.00 | | 151 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 619.00 | 2 148.00 | | 53 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 331.00 | 701 712.00 | | 1 055 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 516.00 | 204 149.00 | | 235 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 794.00 | 235 528.00 | | 170 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 033.00 | 348 120.00 | | 432 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | 15 523.00 | | 51 011.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 4 050.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 758.00 | 807 370.00 | | 889 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 089.00 | 1 509 082.00 | | 1 945 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 723.00 | 807 370.00 | | 690 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 262.00 | | 14 842.00 | 48 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | | 14 842.00 | 47 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 8 613.00 | | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | 8 613.00 | | 19 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 033.00 | 432 033.00 | | 432 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 208 599.00 | 208 599.00 | | 208 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
VC Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 965.00 | 199 035.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 234.00 | 530 234.00 | | 530 234.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 758.00 | 690 723.00 | 199 035.00 | 889 758.00 |