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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 720.00 | | 680 720.00 | 680 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 412 001.00 | | 412 001.00 | 412 001.00 |
CF Disponibilités | 1 274 565.00 | | 1 274 565.00 | 1 274 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 407.00 | | 1 718 407.00 | 1 718 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 127.00 | | 2 399 127.00 | 2 399 127.00 |
CU Autres participations | 680 700.00 | | 680 700.00 | 680 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 133 245.00 | | | 1 133 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 447.00 | | | 393 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 192.00 | | | 2 343 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 127.00 | | | 2 399 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 375.00 | | | 797 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 928.00 | | | 403 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 447.00 | | | 393 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 720.00 | | | 680 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 720.00 | | | 680 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 002.00 | 412 002.00 | | 412 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 862.00 | 443 842.00 | 20.00 | 443 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |