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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 434.00 | 202 974.00 | | 244 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 388.00 | 41 460.00 | | 43 388.00 |
DL TOTAL (I) | 329 822.00 | 286 434.00 | | 329 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | 42 314.00 | | 13 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 219.00 | 61 882.00 | | 33 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 040.00 | 348 316.00 | | 363 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 411.00 | 27 972.00 | | 25 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 651.00 | 5 843.00 | 7 808.00 | 13 651.00 |
VI Groupe et associés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 219.00 | 25 411.00 | 7 808.00 | 33 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 661.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620.00 | 661.00 | | 620.00 |
ST Autres comptes | 1 436.00 | 1 989.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 661.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056.00 | 2 651.00 | | 2 056.00 |