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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 17 294.00 | 33 751.00 | 51 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 993.00 | 17 294.00 | 38 699.00 | 55 993.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 542.00 | 17 294.00 | 46 248.00 | 63 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | -6 499.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | -5 335.00 | -5 499.00 | | -5 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 632.00 | 55 000.00 | | 37 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 7 288.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | 1 373.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 584.00 | 63 661.00 | | 51 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 248.00 | 58 162.00 | | 46 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 584.00 | 63 661.00 | | 51 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 789.00 | 64 701.00 | | 106 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 625.00 | 71 200.00 | | 106 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | -6 499.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 10 210.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 10 210.00 | | 7 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |