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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 509.00 | 12 795.00 | 12 713.00 | 25 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 019.00 | 12 795.00 | 15 223.00 | 28 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 263.00 | 106 138.00 | 1 354 124.00 | 1 460 263.00 |
BZ Autres créances | 1 097 609.00 | | 1 097 609.00 | 1 097 609.00 |
CF Disponibilités | 405 641.00 | | 405 641.00 | 405 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 514.00 | 106 138.00 | 2 857 376.00 | 2 963 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 534.00 | 118 934.00 | 2 872 600.00 | 2 991 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 141.00 | 390 483.00 | | 190 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 160.00 | 171 457.00 | | 135 160.00 |
DL TOTAL (I) | 435 301.00 | 671 941.00 | | 435 301.00 |
DP Provisions pour risques | 47 084.00 | 137 968.00 | | 47 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 084.00 | 137 968.00 | | 47 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 848.00 | 31 207.00 | | 45 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 484.00 | 221 921.00 | | 434 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 902.00 | 1 568 312.00 | | 1 548 902.00 |
EA Autres dettes | 360 473.00 | 305 667.00 | | 360 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 214.00 | 2 452 821.00 | | 2 390 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 600.00 | 3 262 731.00 | | 2 872 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 435 175.00 | | 5 435 175.00 | 5 435 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 175.00 | | 5 435 175.00 | 5 435 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 225 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 323.00 | | | 217 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 33 438.00 | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 33 438.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 051.00 | 33 438.00 | | -10 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 485.00 | 29 616.00 | | 60 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 064.00 | 33 525.00 | | 56 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 852.00 | 4 599 876.00 | | 5 618 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 692.00 | 4 428 418.00 | | 5 483 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 160.00 | 171 457.00 | | 135 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642.00 | 153.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 153.00 | | 12 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 968.00 | | 90 884.00 | 137 968.00 |
6T Sur comptes clients | 125 965.00 | 13 050.00 | 32 877.00 | 125 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 965.00 | 13 050.00 | 32 877.00 | 125 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 933.00 | 13 050.00 | 123 761.00 | 263 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 484.00 | 434 484.00 | | 434 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 404.00 | 754 404.00 | | 754 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 585.00 | 1 343 585.00 | | 1 343 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
VB T. V. A. | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VC Groupe et associés | 964 854.00 | 964 854.00 | | 964 854.00 |
VI Groupe et associés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 383.00 | 2 441 195.00 | 119 188.00 | 2 560 383.00 |
VW T.V.A. | 352 489.00 | 352 489.00 | | 352 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 558.00 | 2 389 558.00 | | 2 389 558.00 |