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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 920.00 | 3 869.00 | 42 051.00 | 45 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 1 680.00 | 25 320.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 12 519.00 | 9 071.00 | 21 591.00 |
BF Prêts | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 302.00 | 18 068.00 | 114 233.00 | 132 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 382.00 | | 654 382.00 | 654 382.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 618.00 | | 757 618.00 | 757 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 920.00 | 18 068.00 | 871 852.00 | 889 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | -30 881.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | 31 798.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 102 428.00 | 100 917.00 | | 102 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 100.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 806.00 | 141 517.00 | | 519 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 502.00 | 79 377.00 | | 132 502.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 6 284.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 424.00 | 297 279.00 | | 769 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 852.00 | 398 196.00 | | 871 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 927.00 | | 71 375.00 | 60 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 869.00 | | 42 052.00 | 3 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | | 28 533.00 | 20 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 790.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | 7 812.00 | | 10 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | 1 290.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 6 522.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 806.00 | 519 806.00 | | 519 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UP Prêts | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
UX Autres créances clients | 654 383.00 | | | 654 383.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 856.00 | 11 541.00 | 21 315.00 | 32 856.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 515.00 | 681 724.00 | 37 790.00 | 719 515.00 |
VW T.V.A. | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 424.00 | 748 109.00 | 21 315.00 | 769 424.00 |