| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 323.00 | 47 819.00 | 18 503.00 | 66 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 346.00 | 18 987.00 | 13 359.00 | 32 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 090.00 | 92 807.00 | 42 282.00 | 135 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 557.00 | | 366 557.00 | 366 557.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 507.00 | | 488 507.00 | 488 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 598.00 | 92 807.00 | 530 790.00 | 623 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
DL TOTAL (I) | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
DP Provisions pour risques | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 790.00 | | | 530 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 670.00 | | | 386 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
UX Autres créances clients | 365 593.00 | 365 593.00 | | 365 593.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 572.00 | 15 580.00 | 20 992.00 | 36 572.00 |
VI Groupe et associés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 708.00 | 440 708.00 | | 440 708.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 096.00 | 509 104.00 | 20 992.00 | 530 096.00 |