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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 7 916.00 | 4 023.00 | 11 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 028.00 | 32 720.00 | 5 308.00 | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 212.00 | 87 913.00 | 184 299.00 | 272 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 786.00 | 128 549.00 | 213 236.00 | 341 786.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 014.00 | 128 549.00 | 401 464.00 | 530 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 120.00 | -55 976.00 | | -84 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 807.00 | -28 143.00 | | 34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 20 687.00 | -14 120.00 | | 20 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 205.00 | 135 564.00 | | 99 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 54 423.00 | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | 24 310.00 | | 35 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 334.00 | 145 171.00 | | 192 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 777.00 | 359 740.00 | | 380 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 464.00 | 345 620.00 | | 401 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
FG Production vendue services | 544 079.00 | | 544 079.00 | 544 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 916.00 | | 558 916.00 | 558 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 79.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 79.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | -79.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 106.00 | 470 854.00 | | 569 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 299.00 | 498 997.00 | | 534 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 807.00 | -28 143.00 | | 34 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 796.00 | | 19 990.00 | 321 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 566.00 | | 19 674.00 | 290 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290.00 | | 316.00 | 19 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 302.00 | 30 248.00 | | 98 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 710.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | 29 538.00 | | 91 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 335.00 | 192 335.00 | | 192 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 825.00 | 37 606.00 | 61 219.00 | 98 825.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 080.00 | 37 475.00 | 19 605.00 | 57 080.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 778.00 | 319 559.00 | 61 219.00 | 380 778.00 |