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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 207.00 | 241.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 14 636.00 | 3 022.00 | 17 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 206.00 | 19 843.00 | 4 363.00 | 24 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 572.00 | | 307 572.00 | 307 572.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 417.00 | | 429 417.00 | 429 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 623.00 | 19 843.00 | 433 780.00 | 453 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 826.00 | 24 301.00 | | 68 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 970.00 | 44 525.00 | | 41 970.00 |
DL TOTAL (I) | 138 296.00 | 96 326.00 | | 138 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 22 189.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 4 747.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 48 268.00 | | 53 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 974.00 | 214 443.00 | | 161 974.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | 7 629.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 484.00 | 297 275.00 | | 295 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 780.00 | 393 601.00 | | 433 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 484.00 | 297 275.00 | | 295 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 297.00 | | 1 909.00 | 22 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 749.00 | | 1 909.00 | 15 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 740.00 | 4 103.00 | | 15 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 1 336.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | 2 767.00 | | 11 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 377.00 | 332 377.00 | | 332 377.00 |
VW T.V.A. | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 484.00 | 295 484.00 | | 295 484.00 |