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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 362.00 | 5 374.00 | 1 988.00 | 7 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 359.00 | 685.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 2 512.00 | 7 835.00 | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 279.00 | 19 482.00 | 38 798.00 | 58 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 533.00 | 27 727.00 | 56 806.00 | 84 533.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 973.00 | 27 727.00 | 84 246.00 | 111 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 391.00 | | | -90 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 376.00 | | | -17 376.00 |
DL TOTAL (I) | -102 767.00 | | | -102 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 013.00 | | | 187 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 030.00 | | | 168 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
FD Production vendue biens | 259 486.00 | | 259 486.00 | 259 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 313.00 | | | 279 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 688.00 | | | 296 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 376.00 | | | -17 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 9 718.00 | | 18 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 902.00 | 1 472.00 | | 3 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 348.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 7 897.00 | | 14 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 624.00 | 14 702.00 | 18 922.00 | 33 624.00 |
VI Groupe et associés | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 350.00 | 21 850.00 | 7 500.00 | 29 350.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 013.00 | 168 090.00 | 18 922.00 | 187 013.00 |