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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 632.00 | | 256 632.00 | 256 632.00 |
CU Autres participations | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 167 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 167 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |