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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 051.00 | 19 703.00 | 15 348.00 | 35 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 829.00 | 41 449.00 | 20 379.00 | 61 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 197.00 | 61 152.00 | 41 045.00 | 102 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 299.00 | 61 152.00 | 76 147.00 | 137 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 66 864.00 | 56 423.00 | | 66 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 042.00 | 10 441.00 | | -35 042.00 |
DL TOTAL (I) | 32 086.00 | 67 128.00 | | 32 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 296.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 35 292.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | 7 391.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 061.00 | 42 979.00 | | 44 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 147.00 | 110 107.00 | | 76 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 125.00 | 42 979.00 | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 109.00 | | 269 109.00 | 269 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 920.00 | 330.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 330.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | -330.00 | | -10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 889.00 | 256 902.00 | | 272 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 931.00 | 246 461.00 | | 307 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 042.00 | 10 441.00 | | -35 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 777.00 | 10 375.00 | 9 000.00 | 59 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 777.00 | 10 375.00 | 9 000.00 | 59 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 319.00 | 4 383.00 | 13 936.00 | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 032.00 | 267.00 | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 061.00 | 30 125.00 | 13 936.00 | 44 061.00 |