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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 155.00 | 517.00 | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 168.00 | 28 058.00 | 64 110.00 | 92 168.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 856.00 | 28 213.00 | 64 642.00 | 92 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
110 Total général Actif | 133 939.00 | 28 213.00 | 105 726.00 | 133 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 364.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 676.00 | 141 995.00 | | 175 676.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | 4 600.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 476.00 | 146 595.00 | | 177 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 192.00 | 75 295.00 | | 91 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 485.00 | 3 783.00 | | -1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 28 258.00 | 29 026.00 | | 28 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 765.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 573.00 | 34 331.00 | | 39 573.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | 169.00 | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 886.00 | 7 754.00 | | 7 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 935.00 | 151 126.00 | | 166 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 542.00 | -4 531.00 | | 10 542.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 305.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | -891.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 410.00 | -3 977.00 | | 9 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 672.00 | | | 672.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |