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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 885.00 | 7 627.00 | 9 258.00 | 16 885.00 |
AH Fonds commercial | 161 004.00 | | 161 004.00 | 161 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256 022.00 | 1 219 548.00 | 2 036 474.00 | 3 256 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 728.00 | 136 498.00 | 93 229.00 | 229 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 209 509.00 | | 3 209 509.00 | 3 209 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 934 640.00 | 1 363 674.00 | 17 570 966.00 | 18 934 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 1 837 248.00 | | 1 837 248.00 | 1 837 248.00 |
CF Disponibilités | 14 707 441.00 | | 14 707 441.00 | 14 707 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 602 577.00 | | 16 602 577.00 | 16 602 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 537 217.00 | 1 363 674.00 | 34 173 543.00 | 35 537 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209 509.00 | | | 3 209 509.00 |
CU Autres participations | 12 041 011.00 | | 12 041 011.00 | 12 041 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 143.00 | 5 252.00 | | 6 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 148 524.00 | 16 175 518.00 | | 26 148 524.00 |
DH Report à nouveau | -475 827.00 | -386 256.00 | | -475 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645 523.00 | -89 571.00 | | -1 645 523.00 |
DK Provisions réglementées | 28 603.00 | 17 814.00 | | 28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 24 061 921.00 | 15 722 757.00 | | 24 061 921.00 |
DP Provisions pour risques | 57 791.00 | 49 856.00 | | 57 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 791.00 | 49 856.00 | | 57 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 495 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 615 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152 740.00 | 440.00 | | 5 152 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 431.00 | 13 299.00 | | 17 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 659.00 | 396 277.00 | | 884 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 130.00 | 561 486.00 | | 1 402 130.00 |
EA Autres dettes | 2 596 872.00 | 1 601 611.00 | | 2 596 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053 832.00 | 5 683 130.00 | | 10 053 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 173 543.00 | 21 455 744.00 | | 34 173 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 152 740.00 | | | 5 152 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 645 177.00 | 372 488.00 | 9 017 665.00 | 8 645 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 645 177.00 | 372 488.00 | 9 017 665.00 | 8 645 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 165 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 791.00 | |
GE Autres charges | | | 32 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 334 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 535.00 | 2 500.00 | | 124 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 172.00 | 3 090.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 136.00 | 5 590.00 | | 332 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940 769.00 | 32 744.00 | | 940 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 2 500.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 961.00 | 11 827.00 | | 12 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 730.00 | 47 070.00 | | 1 018 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 594.00 | -41 480.00 | | -686 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 276.00 | -301 274.00 | | -146 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 814.00 | 5 625 744.00 | | 10 689 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 337.00 | 5 715 315.00 | | 12 335 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645 523.00 | -89 571.00 | | -1 645 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 325 464.00 | | 4 848 797.00 | 15 325 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | 65 000.00 | 15 271 001.00 | 7 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 621.00 | 65 000.00 | 18 934 640.00 | 1 174 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 436.00 | | 3 433 912.00 | 1 167 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 543.00 | | 2 337 805.00 | 2 263 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 594.00 | | 54 134.00 | 175 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886 328.00 | | 2 456 858.00 | 12 886 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 634.00 | 767 039.00 | | 596 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 089.00 | 721 087.00 | | 506 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 545.00 | 45 953.00 | | 90 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 814.00 | 12 961.00 | 2 172.00 | 17 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 856.00 | 57 791.00 | 49 856.00 | 49 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 670.00 | 70 752.00 | 52 028.00 | 67 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 659.00 | 884 659.00 | | 884 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 781.00 | 1 195 781.00 | | 1 195 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 872.00 | 2 596 872.00 | | 2 596 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 209 509.00 | 3 209 509.00 | | 3 209 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VB T. V. A. | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 740.00 | 12 740.00 | 5 000 000.00 | 5 012 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089 367.00 | | | 3 089 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 128.00 | 1 531 128.00 | | 1 531 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 051.00 | 5 098 651.00 | 20 400.00 | 5 119 051.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 401.00 | 5 036 401.00 | 5 000 000.00 | 10 036 401.00 |