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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 687.00 | 16 624.00 | 71 064.00 | 87 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 920.00 | 47 607.00 | 204 314.00 | 251 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 769.00 | 66 891.00 | 281 877.00 | 348 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 796.00 | | 189 796.00 | 189 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 333.00 | | -3 333.00 | -3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
BZ Autres créances | 283 580.00 | | 283 580.00 | 283 580.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 029.00 | | 677 029.00 | 677 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 798.00 | 66 891.00 | 958 907.00 | 1 025 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 880.00 | | | -1 107 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 380.00 | | | -415 380.00 |
DL TOTAL (I) | -913 260.00 | | | -913 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 339.00 | | | 596 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 457.00 | | | 913 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EA Autres dettes | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 166.00 | | | 1 872 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 907.00 | | | 958 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 588.00 | | | 1 797 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287 957.00 | | 2 287 957.00 | 2 287 957.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 057.00 | | 2 297 057.00 | 2 297 057.00 |
FM Production stockée | | | 28 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 398.00 | |
GE Autres charges | | | 15 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 987.00 | | | 2 650 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 367.00 | | | 3 066 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 380.00 | | | -415 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 322.00 | | 215 677.00 | 236 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 231.00 | 348 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 231.00 | 339 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 161.00 | | 210 677.00 | 232 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 134.00 | 35 398.00 | 1 640.00 | 33 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 35 398.00 | 1 640.00 | 30 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 457.00 | 913 457.00 | | 913 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 547.00 | 117 547.00 | | 117 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 289.00 | 188 289.00 | | 188 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 834.00 | 99 396.00 | 73 438.00 | 172 834.00 |
VI Groupe et associés | 596 339.00 | 596 339.00 | | 596 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 889.00 | 172 889.00 | | 172 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 156.00 | 474 656.00 | 6 500.00 | 481 156.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 026.00 | 1 797 588.00 | 73 438.00 | 1 871 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
ST Autres comptes | 619 100.00 | | | 619 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 537.00 | | | 1 468 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 230 537.00 | | | 2 230 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |