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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 368.00 | 26 963.00 | 33 405.00 | 60 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 383.00 | 26 963.00 | 33 420.00 | 60 383.00 |
BN En cours de production de biens | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BT Marchandises | 49 719.00 | 2 761.00 | 46 958.00 | 49 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 274.00 | 15 717.00 | 52 557.00 | 68 274.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 531 218.00 | | 531 218.00 | 531 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 553.00 | 18 478.00 | 690 074.00 | 708 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 936.00 | 45 441.00 | 723 494.00 | 768 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 341.00 | 221 961.00 | | 282 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 245.00 | 60 380.00 | | 83 245.00 |
DL TOTAL (I) | 387 586.00 | 304 341.00 | | 387 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 14 872.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | 15 106.00 | | 22 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 186.00 | 80 394.00 | | 192 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 189.00 | 44 067.00 | | 51 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | 31 448.00 | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 60.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 908.00 | 185 947.00 | | 335 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 494.00 | 490 288.00 | | 723 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 496.00 | 171 213.00 | | 322 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 930.00 | | 16 454.00 | 43 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 914.00 | | 16 454.00 | 43 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 7 356.00 | | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 7 356.00 | | 19 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 761.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 717.00 | 2 761.00 | | 15 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 717.00 | 2 761.00 | | 15 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 412.00 | 9 505.00 | 3 907.00 | 13 412.00 |
VI Groupe et associés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 722.00 | 139 816.00 | 3 907.00 | 143 722.00 |