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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 107.00 | 116 609.00 | 21 499.00 | 138 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 869.00 | 653 624.00 | 54 245.00 | 707 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 303.00 | 777 738.00 | 83 565.00 | 861 303.00 |
BT Marchandises | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 780.00 | 3 261.00 | 271 519.00 | 274 780.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 455 954.00 | | 455 954.00 | 455 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 743.00 | 3 261.00 | 793 482.00 | 796 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 046.00 | 780 999.00 | 877 048.00 | 1 658 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 729.00 | 143 999.00 | | 144 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 611.00 | 68 730.00 | | 91 611.00 |
DK Provisions réglementées | 13 759.00 | 14 726.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 470 098.00 | 447 455.00 | | 470 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678.00 | 285 676.00 | | 70 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 587.00 | 1 480.00 | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 107 079.00 | | 95 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 694.00 | 235 027.00 | | 223 694.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 2 000.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 949.00 | 631 262.00 | | 406 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 048.00 | 1 078 716.00 | | 877 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 590.00 | 561 162.00 | | 378 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 641.00 | | 29 723.00 | 851 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 061.00 | 861 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 061.00 | 845 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 314.00 | | 29 723.00 | 836 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 794.00 | 56 603.00 | 19 659.00 | 740 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 511.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 800.00 | 56 092.00 | 19 659.00 | 733 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 726.00 | 31.00 | 998.00 | 14 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 987.00 | 31.00 | 998.00 | 17 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 100.00 | 41 741.00 | 28 359.00 | 70 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 804.00 | 295 904.00 | 3 900.00 | 299 804.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 949.00 | 378 590.00 | 28 359.00 | 406 949.00 |