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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 934.00 | 3 226.00 | 161 708.00 | 164 934.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 968.00 | 3 226.00 | 166 742.00 | 169 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 1 800.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 14 683.00 | 29 668.00 | | 14 683.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 601.00 | 14 331.00 | | 33 601.00 |
DL TOTAL (I) | 108 999.00 | 103 998.00 | | 108 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | 30 981.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 600.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 10 700.00 | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | 24 823.00 | 17 878.00 | | 24 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 742.00 | 70 501.00 | | 57 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 742.00 | 174 499.00 | | 166 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 742.00 | 70 501.00 | | 57 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 2 529.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 701.00 | 73 101.00 | | 78 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 100.00 | 58 770.00 | | 45 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 601.00 | 14 331.00 | | 33 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 934.00 | | | 164 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |