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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 200.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | | | 116 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 991.00 | 18 461.00 | | 28 991.00 |
DH Report à nouveau | | -909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | 11 438.00 | | -1 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 30 118.00 | 30 091.00 | | 30 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | 5 756.00 | | 15 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 800.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 9 171.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 082.00 | 16 727.00 | | 100 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 200.00 | 46 818.00 | | 130 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 837.00 | 16 727.00 | | 29 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 13.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -13.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 15 201.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 657.00 | 3 763.00 | | 12 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | 11 438.00 | | -1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 120 375.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 120 375.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 762.00 | 12 517.00 | 64 692.00 | 82 762.00 |
VI Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 082.00 | 29 837.00 | 64 692.00 | 100 082.00 |