| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 021.00 | 138 631.00 | 6 390.00 | 145 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 645.00 | 6 284.00 | 91 361.00 | 97 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 440 661.00 | 144 915.00 | 33 295 746.00 | 33 440 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 980.00 | | 1 704 980.00 | 1 704 980.00 |
BZ Autres créances | 308 178.00 | | 308 178.00 | 308 178.00 |
CF Disponibilités | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 187.00 | | 2 355 187.00 | 2 355 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 803 438.00 | 144 915.00 | 35 658 523.00 | 35 803 438.00 |
CU Autres participations | 33 141 201.00 | | 33 141 201.00 | 33 141 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 665.00 | 4 990 665.00 | | 4 990 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 118 861.00 | 19 118 861.00 | | 19 118 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 134 762.00 | -3 196 787.00 | | -6 134 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 834.00 | -2 937 976.00 | | -1 655 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 347 551.00 | 18 003 385.00 | | 16 347 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 005 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 005 436.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 480 113.00 | 2 774 299.00 | | 2 480 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 455 204.00 | 8 754 819.00 | | 9 455 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263 759.00 | 2 258 274.00 | | 4 263 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 853.00 | 473 380.00 | | 906 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 139.00 | 1 365 894.00 | | 1 945 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 310 972.00 | 15 626 665.00 | | 19 310 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 658 523.00 | 34 635 485.00 | | 35 658 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 177 273.00 | 4 097 548.00 | | 7 177 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 698 075.00 | | 8 698 075.00 | 8 698 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 075.00 | | 8 698 075.00 | 8 698 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 742 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 442 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005 436.00 | | | 1 005 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 689.00 | | | 1 005 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 035.00 | 407 919.00 | | 231 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 035.00 | 596 974.00 | | 231 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 654.00 | -596 974.00 | | 774 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 670.00 | 6 820 999.00 | | 9 748 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 404 504.00 | 9 758 975.00 | | 11 404 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655 834.00 | -2 937 976.00 | | -1 655 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | 96 140.00 | 1 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 595.00 | 11 320.00 | 144 915.00 | 133 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 231.00 | 5 400.00 | 138 631.00 | 133 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 5 920.00 | 6 284.00 | 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 436.00 | | 1 005 436.00 | 1 005 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 436.00 | | 1 005 436.00 | 1 005 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 005 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 480 113.00 | | 2 480 113.00 | 2 480 113.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 455 204.00 | | 9 455 204.00 | 9 455 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 853.00 | 906 853.00 | | 906 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 558.00 | 493 558.00 | | 493 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 775.00 | 1 063 775.00 | | 1 063 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 980.00 | 1 704 980.00 | | 1 704 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 263 759.00 | 4 263 759.00 | | 4 263 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 342.00 | 196 342.00 | | 196 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 746.00 | 2 109 852.00 | 37 894.00 | 2 147 746.00 |
VW T.V.A. | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 112 590.00 | 7 177 273.00 | 11 935 317.00 | 19 112 590.00 |