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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 416.00 | 25 351.00 | 13 065.00 | 38 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 148.00 | 25 351.00 | 290 797.00 | 316 148.00 |
BT Marchandises | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | 889.00 | 16 287.00 | 17 176.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 750.00 | 889.00 | 56 861.00 | 57 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 898.00 | 26 240.00 | 347 657.00 | 373 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 147.00 | | | 251 147.00 |
CU Autres participations | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
DH Report à nouveau | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | -5 079.00 | | 480.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 228.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 59 281.00 | 58 612.00 | | 59 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 686.00 | 256 667.00 | | 213 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | 5 832.00 | | 5 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 517.00 | 7 677.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 75 719.00 | | 61 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 6 272.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 376.00 | 352 167.00 | | 288 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 657.00 | 410 780.00 | | 347 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 771.00 | 131 040.00 | | 114 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 18 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 19 049.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | 25 000.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 25 189.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -6 140.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 760.00 | 316 675.00 | | 318 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 280.00 | 321 754.00 | | 318 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | -5 079.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 036.00 | | 85 004.00 | 275 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 270.00 | 277 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 892.00 | 316 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 38 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 242.00 | | 796.00 | 41 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 794.00 | | 84 208.00 | 233 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 101.00 | 1 850.00 | 25 351.00 | 26 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 101.00 | 1 850.00 | 25 351.00 | 26 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 147.00 | 251 147.00 | | 251 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 686.00 | 43 598.00 | 170 088.00 | 213 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 233.00 | 289 233.00 | | 289 233.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 859.00 | 114 771.00 | 170 088.00 | 284 859.00 |