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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 801.00 | 16 299.00 | 8 501.00 | 24 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 3 208.00 | 2 984.00 | 6 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 118 396.00 | | 1 118 396.00 | 1 118 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 390.00 | 19 508.00 | 1 129 882.00 | 1 149 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
072 Créances – Autres | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
084 Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 302.00 | | 371 302.00 | 371 302.00 |
110 Total général Actif | 1 520 693.00 | 19 508.00 | 1 501 184.00 | 1 520 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 834 416.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 975.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 115 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
242 Autres charges externes. | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
252 Charges sociales | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
280 Produits financiers | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 149 391.00 | | | 1 149 391.00 |