| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | 32 019.00 | 43 982.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 721.00 | 410 620.00 | 49 101.00 | 459 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 849.00 | 169 706.00 | 179 143.00 | 348 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 724.00 | 613 045.00 | 378 679.00 | 991 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 866.00 | 54 120.00 | 314 746.00 | 368 866.00 |
BZ Autres créances | 458 328.00 | | 458 328.00 | 458 328.00 |
CF Disponibilités | 662 223.00 | | 662 223.00 | 662 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 761.00 | 54 120.00 | 1 528 641.00 | 1 582 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 753.00 | 667 165.00 | 1 910 588.00 | 2 577 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 146.00 | 227 906.00 | | 161 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 241.00 | -66 759.00 | | 201 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 610.00 | | | 492 610.00 |
DL TOTAL (I) | 909 997.00 | 216 146.00 | | 909 997.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268.00 | 5 475.00 | | 3 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268.00 | 5 475.00 | | 3 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 225.00 | 265 201.00 | | 221 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 1 577.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 15 251.00 | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 851.00 | 151 415.00 | | 259 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 977.00 | 6 917.00 | | 118 977.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 431.00 | 358 086.00 | | 376 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 323.00 | 798 447.00 | | 997 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 588.00 | 1 020 068.00 | | 1 910 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 323.00 | 590 261.00 | | 997 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 986.00 | | 3 061 986.00 | 3 061 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 986.00 | | 3 061 986.00 | 3 061 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 363.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 477.00 | 10 900.00 | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 852.00 | 11 263.00 | | 67 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 190.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | 190.00 | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 737.00 | 11 073.00 | | 64 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | -16 407.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 479.00 | 1 641 176.00 | | 3 342 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 238.00 | 1 707 935.00 | | 3 141 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 241.00 | -66 759.00 | | 201 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 960.00 | | 282 921.00 | 713 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 358.00 | | 50 063.00 | 486 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 218.00 | | 220 858.00 | 215 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 000.00 | 12 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 865.00 | 227 276.00 | 114.00 | 353 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 358.00 | 182 962.00 | | 228 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 507.00 | 44 313.00 | 114.00 | 125 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 475.00 | 3 268.00 | 5 474.00 | 5 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 574.00 | 8 444.00 | | 23 574.00 |
6T Sur comptes clients | 48 557.00 | 27 911.00 | 22 348.00 | 48 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 131.00 | 36 355.00 | 22 348.00 | 72 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 606.00 | 39 623.00 | 27 822.00 | 77 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 355.00 | 22 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 268.00 | 5 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 431.00 | 376 431.00 | | 376 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 314 746.00 | 314 746.00 | | 314 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 225.00 | 221 225.00 | | 221 225.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VP Divers | 435 871.00 | 435 871.00 | | 435 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 330.00 | 883 330.00 | | 883 330.00 |
VW T.V.A. | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 323.00 | 992 323.00 | | 992 323.00 |