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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | 25 949.00 | 7 543.00 | 33 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 840.00 | 25 949.00 | 93 891.00 | 119 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 489.00 | | 816 489.00 | 816 489.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 607.00 | 376.00 | 1 121 230.00 | 1 121 607.00 |
CF Disponibilités | 473 914.00 | | 473 914.00 | 473 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 448.00 | 376.00 | 2 459 072.00 | 2 459 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 288.00 | 26 325.00 | 2 552 963.00 | 2 579 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 090.00 | 451 090.00 | | 451 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
DG Autres réserves | 707 587.00 | 427 496.00 | | 707 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 822.00 | 466 818.00 | | 440 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 287.00 | 1 434 191.00 | | 1 688 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 29 116.00 | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 819.00 | 868 867.00 | | 849 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 676.00 | 1 109 857.00 | | 864 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 963.00 | 2 544 049.00 | | 2 552 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 676.00 | 1 109 857.00 | | 864 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 793.00 | | 3 513 793.00 | 3 513 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 793.00 | | 3 513 793.00 | 3 513 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | | | 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 074.00 | 14 616.00 | | -7 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 074.00 | 14 616.00 | | -7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | -7 715.00 | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 671.00 | 221 499.00 | | 202 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 376.00 | 3 171 636.00 | | 3 516 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 554.00 | 2 704 818.00 | | 3 075 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 822.00 | 466 818.00 | | 440 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 863.00 | | 75 977.00 | 43 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | | 5 859.00 | 27 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 231.00 | | 70 117.00 | 16 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 768.00 | 5 181.00 | | 20 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 5 181.00 | | 20 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 146.00 | 385 146.00 | | 385 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 682.00 | 238 682.00 | | 238 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
UX Autres créances clients | 816 489.00 | | | 816 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 404.00 | 859 055.00 | 16 349.00 | 875 404.00 |
VW T.V.A. | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 676.00 | 864 676.00 | | 864 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 294.00 | 22 999.00 | | 33 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 172.00 | 40 026.00 | | 28 172.00 |
ST Autres comptes | 104 041.00 | 124 597.00 | | 104 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 660.00 | 75 330.00 | | 73 660.00 |
YT Sous‐traitance | | 726.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 133.00 | 14 922.00 | | 17 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 427.00 | 37 921.00 | | 50 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 316.00 | 659 556.00 | | 658 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 384.00 | 35 904.00 | | 28 384.00 |
ZE Dividendes | 186 727.00 | | | 186 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 873.00 | 240 680.00 | | 205 873.00 |