| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 4 152.00 | 17 435.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344.00 | 2 650.00 | 3 694.00 | 6 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 483.00 | 6 802.00 | 21 680.00 | 28 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 908.00 | 6 350.00 | 15 558.00 | 21 908.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 301.00 | 6 350.00 | 28 951.00 | 35 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 784.00 | 13 152.00 | 50 631.00 | 63 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 672.00 | 7 337.00 | | -11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | -19 009.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | -7 585.00 | -10 672.00 | | -7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 3 145.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 28 322.00 | | 23 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | 35 635.00 | | 23 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 13 109.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 217.00 | 83 666.00 | | 58 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 631.00 | 72 994.00 | | 50 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 217.00 | 83 666.00 | | 58 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 031.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 23 541.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 23 541.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -23 541.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 584.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 623.00 | 181 817.00 | | 198 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 536.00 | 200 826.00 | | 195 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | -19 009.00 | | 3 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 377.00 | | 14 828.00 | 19 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 722.00 | 28 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 27 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | | 14 828.00 | 18 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 5 911.00 | 2 010.00 | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 5 911.00 | 2 010.00 | 2 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 446.00 | 6 000.00 | | 6 446.00 |
ST Autres comptes | 21 654.00 | 17 597.00 | | 21 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YT Sous‐traitance | 25 872.00 | 9 000.00 | | 25 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 019.00 | 34 897.00 | | 59 019.00 |