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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 276.00 | 45 019.00 | 5 257.00 | 50 276.00 |
AH Fonds commercial | 498 487.00 | 274 909.00 | 223 577.00 | 498 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 947.00 | 35 786.00 | 161.00 | 35 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302 927.00 | 1 888 535.00 | 1 414 391.00 | 3 302 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 858.00 | | 531 858.00 | 531 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 490.00 | 2 244 249.00 | 2 179 241.00 | 4 423 490.00 |
BT Marchandises | 647 595.00 | 10 210.00 | 637 385.00 | 647 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
BZ Autres créances | 3 126 262.00 | | 3 126 262.00 | 3 126 262.00 |
CF Disponibilités | 3 335 933.00 | | 3 335 933.00 | 3 335 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 357.00 | | 672 357.00 | 672 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 471.00 | 10 210.00 | 8 041 261.00 | 8 051 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 500.00 | 2 254 459.00 | 10 223 041.00 | 12 477 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
DH Report à nouveau | -77 331.00 | -3 278 426.00 | | -77 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 307.00 | -2 709 940.00 | | -343 307.00 |
DL TOTAL (I) | -193 304.00 | -5 911 033.00 | | -193 304.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | 15 696.00 | | 37 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 641.00 | 160 235.00 | | 109 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 841.00 | 175 931.00 | | 146 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 341.00 | 947 194.00 | | 1 775 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659 428.00 | 7 756 381.00 | | 5 659 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 204.00 | 3 660 857.00 | | 1 451 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 783.00 | 1 016 014.00 | | 1 095 783.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 516.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 858.00 | 381 240.00 | | 286 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 269 505.00 | 13 762 201.00 | | 10 269 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 223 041.00 | 8 027 099.00 | | 10 223 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 269 505.00 | 12 948 159.00 | | 10 269 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 570 024.00 | | 8 570 024.00 | 8 570 024.00 |
FG Production vendue services | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 461.00 | | 8 794 461.00 | 8 794 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 150.00 | 83 708.00 | | 374 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 733.00 | 122 340.00 | | 383 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 031.00 | 59 272.00 | | 112 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 402.00 | 101 048.00 | | 207 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 334.00 | 410 121.00 | | 235 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 767.00 | 570 441.00 | | 554 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 034.00 | -448 102.00 | | -171 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 962.00 | 10 592 156.00 | | 9 861 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 269.00 | 13 302 096.00 | | 10 205 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 307.00 | -2 709 940.00 | | -343 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 030.00 | | 138 014.00 | 4 982 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 016.00 | 531 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 554.00 | 4 423 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 926.00 | 584 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 612.00 | 3 306 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 635.00 | | | 604 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 502.00 | | 35 032.00 | 3 789 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 892.00 | | 102 981.00 | 587 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 097.00 | 423 901.00 | 318 213.00 | 2 014 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 413.00 | 63 502.00 | 14 201.00 | 306 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 683.00 | 360 399.00 | 304 012.00 | 1 707 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 931.00 | 146 841.00 | 175 931.00 | 175 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 249 886.00 | 88 493.00 | 213 915.00 | 249 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 886.00 | 98 703.00 | 213 915.00 | 249 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 817.00 | 245 544.00 | 389 846.00 | 425 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 210.00 | 15 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 334.00 | 374 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 204.00 | 1 451 204.00 | | 1 451 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 066.00 | 237 066.00 | | 237 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 465.00 | 181 465.00 | | 181 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 858.00 | 286 858.00 | | 286 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 858.00 | 81 020.00 | 450 838.00 | 531 858.00 |
UX Autres créances clients | 269 325.00 | 269 325.00 | | 269 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 533 725.00 | 533 725.00 | | 533 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 844.00 | 220 979.00 | 1 553 865.00 | 1 774 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 659 428.00 | | | 5 659 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 096.00 | 296 096.00 | | 296 096.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294 069.00 | 2 294 069.00 | | 2 294 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 357.00 | 672 357.00 | | 672 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 802.00 | 4 148 964.00 | 450 838.00 | 4 599 802.00 |
VW T.V.A. | 634 678.00 | 634 678.00 | | 634 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 269 504.00 | 3 056 211.00 | 1 553 865.00 | 10 269 504.00 |