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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 899.00 | 6 335.00 | 2 564.00 | 8 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 731.00 | 99 620.00 | 151 111.00 | 250 731.00 |
040 Immobilisations financières | 158 503.00 | | 158 503.00 | 158 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 133.00 | 105 955.00 | 462 178.00 | 568 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
072 Créances – Autres | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
084 Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
110 Total général Actif | 643 260.00 | 105 955.00 | 537 305.00 | 643 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 090.00 | | | 189 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 42 211.00 | 2 693.00 | | 42 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 150.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
252 Charges sociales | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
262 Autres charges | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 559.00 | 2 843.00 | | 218 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 469.00 | -2 843.00 | | -29 469.00 |
280 Produits financiers | 216 597.00 | | | 216 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
294 Charges financières | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 823.00 | 4.00 | | 27 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 718.00 | -2 847.00 | | 68 718.00 |