| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 3 275.00 | 6 630.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 657.00 | 29 078.00 | 229 579.00 | 258 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 563.00 | 32 353.00 | 276 210.00 | 308 563.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 588.00 | 32 353.00 | 341 235.00 | 373 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 538.00 | 83 438.00 | | 133 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 607.00 | 50 100.00 | | -12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 122 031.00 | 134 638.00 | | 122 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 122.00 | 88.00 | | 179 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 13 763.00 | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 728.00 | 17 728.00 | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 203.00 | 31 579.00 | | 219 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 235.00 | 166 217.00 | | 341 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 629.00 | | 279 629.00 | 279 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 629.00 | | 279 629.00 | 279 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 797.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 797.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -1 797.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 654.00 | 410 647.00 | | 288 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 261.00 | 360 547.00 | | 301 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 607.00 | 50 100.00 | | -12 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 103.00 | 3 552.00 | | 7 103.00 |