| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 550.00 | 23.00 | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 756.00 | 693.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | 29 097.00 | 4 610.00 | 33 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 059.00 | 30 403.00 | 98 656.00 | 129 059.00 |
BT Marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 138.00 | 1 386.00 | 286 752.00 | 288 138.00 |
BZ Autres créances | 155 396.00 | | 155 396.00 | 155 396.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 274.00 | 1 386.00 | 468 888.00 | 470 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 333.00 | 31 789.00 | 567 544.00 | 599 333.00 |
CU Autres participations | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 171.00 | 7 518.00 | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | 65 653.00 | | 25 399.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 166 509.00 | 210 671.00 | | 166 509.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 200.00 | | 1 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 703.00 | 203 465.00 | | 210 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 742.00 | 60 665.00 | | 170 742.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 5 457.00 | | 5 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 672.00 | 64 130.00 | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 034.00 | 335 736.00 | | 401 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 544.00 | 556 071.00 | | 567 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 034.00 | 335 736.00 | | 401 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 109.00 | | 872 109.00 | 872 109.00 |
FG Production vendue services | 1 279 678.00 | | 1 279 678.00 | 1 279 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 787.00 | | 2 151 787.00 | 2 151 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 9 233.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 124.00 | 7.00 | | 21 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 461.00 | 9 226.00 | | -11 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 22 286.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 863.00 | 1 402 376.00 | | 2 193 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 464.00 | 1 336 723.00 | | 2 168 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | 65 653.00 | | 25 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | 89 528.00 | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 129 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 35 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | | 2 316.00 | 40 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 117.00 | | 87 212.00 | 6 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 280.00 | 7 226.00 | 7 102.00 | 30 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 88.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 7 138.00 | 7 102.00 | 29 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 440.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 6 711.00 | | 5 325.00 | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711.00 | | 5 325.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 375.00 | 440.00 | 14 989.00 | 16 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | 9 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 703.00 | 210 703.00 | | 210 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VC Groupe et associés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 150.00 | 453 033.00 | 6 117.00 | 459 150.00 |
VW T.V.A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 034.00 | 401 034.00 | | 401 034.00 |