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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251.00 | 14 851.00 | 12 400.00 | 27 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 8 500.00 | 7 512.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 179.00 | 23 351.00 | 20 828.00 | 44 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 533.00 | 3 800.00 | 120 733.00 | 124 533.00 |
BZ Autres créances | 425 167.00 | | 425 167.00 | 425 167.00 |
CF Disponibilités | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 051.00 | 3 800.00 | 811 251.00 | 815 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 230.00 | 27 151.00 | 832 079.00 | 859 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 33 089.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 6 242.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 178.00 | 126 503.00 | | 186 178.00 |
DL TOTAL (I) | 187 278.00 | 166 935.00 | | 187 278.00 |
DP Provisions pour risques | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 674.00 | 27 015.00 | | 136 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 63 200.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | 68 498.00 | | 100 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 088.00 | 295 265.00 | | 330 088.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 3 176.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 257.00 | 457 154.00 | | 589 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 079.00 | 624 089.00 | | 832 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 257.00 | 393 954.00 | | 578 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 947.00 | | 11 788.00 | 74 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 557.00 | 44 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 557.00 | 43 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | | 11 788.00 | 74 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 641.00 | 12 059.00 | 34 349.00 | 45 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 641.00 | 12 059.00 | 34 349.00 | 45 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 55 544.00 | | 3 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VC Groupe et associés | 371 610.00 | 371 610.00 | | 371 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 349.00 | 555 349.00 | | 555 349.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 257.00 | 578 257.00 | | 578 257.00 |