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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 6 117.00 | 1 685.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 131.00 | 20 887.00 | 17 244.00 | 38 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 983.00 | 27 004.00 | 18 979.00 | 45 983.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 713.00 | 27 004.00 | 147 709.00 | 174 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 699.00 | -3 681.00 | | 19 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 486.00 | 33 079.00 | | 45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 70 685.00 | 34 899.00 | | 70 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 750.00 | 54 583.00 | | 42 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | 9 948.00 | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 6 209.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | 6 927.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 025.00 | 77 667.00 | | 77 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 709.00 | 112 566.00 | | 147 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 566.00 | 29 007.00 | | 46 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 183.00 | | 11 800.00 | 34 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | | 11 800.00 | 34 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 4 286.00 | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 4 286.00 | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 376.00 | 284.00 | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 8 916.00 | 30 175.00 | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 025.00 | 46 566.00 | 30 459.00 | 77 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 945.00 | 6 848.00 | | 7 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | 3 946.00 | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 31 219.00 | 20 295.00 | | 31 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 916.00 | 22 001.00 | | 24 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | 6 848.00 | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 280.00 | 18 889.00 | | 24 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 245.00 | 8 643.00 | | 11 245.00 |
ZE Dividendes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 837.00 | 46 242.00 | | 60 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |