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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 527.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 225.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 348.00 | |
BT Marchandises | | | 27 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 827.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 666.00 | -64 778.00 | | -79 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 667.00 | -14 888.00 | | -13 667.00 |
DL TOTAL (I) | -18 333.00 | -4 666.00 | | -18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 72 718.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | 21 353.00 | | 24 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 739.00 | 16 849.00 | | 36 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879.00 | 4 052.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 160.00 | 117 472.00 | | 121 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 827.00 | 112 806.00 | | 102 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 920.00 | 62 962.00 | | 85 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584.00 | 4 375.00 | | 4 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -100.00 | | | -100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 68.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 68.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -68.00 | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 264.00 | 147 953.00 | | 156 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 930.00 | 162 841.00 | | 169 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 667.00 | -14 888.00 | | -13 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 753.00 | | 504.00 | 120 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | 504.00 | 44 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 564.00 | 11 345.00 | | 36 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 441.00 | 6 600.00 | | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | 4 745.00 | | 13 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 010.00 | 16 820.00 | 35 190.00 | 52 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126.00 | 669.00 | 7 457.00 | 8 126.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 160.00 | 85 970.00 | 35 190.00 | 121 160.00 |