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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 1 788.00 | 14 312.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 4 118.00 | 2 293.00 | 6 411.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 961.00 | 5 906.00 | 17 055.00 | 22 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
072 Créances – Autres | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 361.00 | | 182 361.00 | 182 361.00 |
110 Total général Actif | 205 321.00 | 5 906.00 | 199 415.00 | 205 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 182.00 | 383 868.00 | | 253 182.00 |
230 Autres produits | 6 267.00 | 917.00 | | 6 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 449.00 | 384 785.00 | | 259 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 414.00 | 191 236.00 | | 91 414.00 |
242 Autres charges externes. | 120 234.00 | 143 975.00 | | 120 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 786.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 510.00 | 10 613.00 | | 12 510.00 |
252 Charges sociales | 5 689.00 | 5 696.00 | | 5 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 948.00 | 881.00 | | 2 948.00 |
262 Autres charges | 1 549.00 | 5 538.00 | | 1 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 507.00 | 358 724.00 | | 235 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 942.00 | 26 061.00 | | 23 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 3 909.00 | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 920.00 | 22 152.00 | | 20 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -124.00 | | | -124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -124.00 | | | -124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |