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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 237.00 | 8 918.00 | 7 318.00 | 16 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205.00 | 12 565.00 | 17 639.00 | 30 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 991.00 | 12 565.00 | 178 425.00 | 190 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 080.00 | -199 698.00 | | -207 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 314.00 | -7 382.00 | | -99 314.00 |
DL TOTAL (I) | -298 395.00 | -199 080.00 | | -298 395.00 |
DP Provisions pour risques | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 281.00 | 167 267.00 | | 134 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 19 880.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 630.00 | 161 108.00 | | 136 630.00 |
EA Autres dettes | 114 681.00 | 21 569.00 | | 114 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 381.00 | 369 827.00 | | 430 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 425.00 | 170 746.00 | | 178 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 027.00 | 369 827.00 | | 422 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 788.00 | | 12 317.00 | 18 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 30 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 16 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | | 8 866.00 | 8 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 3 451.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 692.00 | 2 650.00 | 777.00 | 10 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 2 650.00 | 777.00 | 7 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | 10 321.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VC Groupe et associés | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 468.00 | 13 114.00 | 8 353.00 | 21 468.00 |
VI Groupe et associés | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VW T.V.A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 381.00 | 422 027.00 | 8 353.00 | 430 381.00 |