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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 19 552.00 | 10 468.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 146.00 | 79 204.00 | 48 942.00 | 128 146.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 307.00 | 102 779.00 | 90 528.00 | 193 307.00 |
BN En cours de production de biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BT Marchandises | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CF Disponibilités | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 985.00 | | 271 985.00 | 271 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 292.00 | 102 779.00 | 362 513.00 | 465 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DH Report à nouveau | -2 879.00 | -56 271.00 | | -2 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 53 391.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 36 885.00 | 22 138.00 | | 36 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 964.00 | 78 200.00 | | 57 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 9 801.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 57 703.00 | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 623.00 | 52 180.00 | | 47 623.00 |
EA Autres dettes | 166 017.00 | 205 235.00 | | 166 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 628.00 | 403 119.00 | | 325 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 513.00 | 425 257.00 | | 362 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 729.00 | 350 484.00 | | 293 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 187.00 | | 19 765.00 | 190 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 193 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 158 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 546.00 | | 12 265.00 | 162 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | 7 500.00 | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 872.00 | 28 551.00 | 16 645.00 | 90 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 849.00 | 28 551.00 | 16 645.00 | 86 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 964.00 | 26 064.00 | 31 900.00 | 57 964.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 628.00 | 293 729.00 | 31 900.00 | 325 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 1 760.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 954.00 | 11 073.00 | | 9 954.00 |
ST Autres comptes | 90 574.00 | 121 345.00 | | 90 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 455.00 | 56 498.00 | | 56 455.00 |
YT Sous‐traitance | 142 544.00 | 146 715.00 | | 142 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 632.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | 3 392.00 | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 041.00 | 179 769.00 | | 164 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 536.00 | 169 631.00 | | 158 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 527.00 | 335 631.00 | | 299 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |